二、财务系统 3
1）客户结算 3
2）代理结算 3
3）内部财务 4
产品功能流程介绍客户结算
单票入仓核单：入仓之后的审核操作，可以修改单票信息和价格，可以做问题件客户加收费 用，可以批量重量核对、重新计算、全部计算、设置渠道、折扣、实重、删除，查 看进度，把单票信息导出至Excel表格。（注：下面横条显示总金额、总费用、总 重量）
退货核单：客户退货核单，调整单票信息，退运费（归零、按入仓运费重设应退运费），导 出退货单票信息。
客户问题件核单：修改单票（客户、问题类别、应收金额、实重、结算重、渠道），审核， 反审核，导入，导出。
其他应收款：客户提货费、报关费等，增删改查，审核反审核。
收款管理：无应收单据收款（预收款，不根据应收单据对客户进行收款操作，或者根据欠款 列表收取所欠金额）和核销单据收款（有应收单据的，真正核销），审核，反审核。
客户余额：查询客户余额。
客户对账：单票对账，本期应付、实付、合计，当前客户余额。
客户对账（按票）：同上，按票查询。
客户临时额度：同时添加多个客户临时额度，相当于信用额度。
应收单据：查询！按不同类别查询应收单据，单票信息、费用，总费用。
2）代理结算单票出仓核单：出仓之后的审核操作，可以修改单票信息和价格，可以做问题件代理加收费 用，可以批量导入对账、重新计算、全部计算、设置渠道、折扣、实重、删除，查 看进度，把单票信息导出至Excel表格。
代理退货核单：调整单票信息，退运费（归零、按出仓运费重设应退运费），导出退货单票 信息。
代理问题件核单：修改单票（代理、问题类别、应付金额、实重、结算重、渠道），审核， 反审核，导入，导出。
其他应付款：提货费、报关费等，增删改查，审核反审核。
付款管理：无应收单据付款（预付款，不根据应付单据对客户进行付款操作，或者根据欠款 代理列表收取所欠金额）和核销单据付款（有应收单据的，真正核销），审核，反 审核。
代理余额：查询代理余额。
代理对账：单票对账，本期应付、实付、合计，期初余额，期末余额，当前客户余额。
应付单据：查询！按不同类别查询应付单据，单票信息、费用，总费用。
3）内部财务出纳兑换：账户币别兑换、转移。
日常费用：房租水电费、工资等支出记录、总金额。
账户余额：查看账户数和余额。
成本费用：走货成本费用录入，分摊录入。审核反审核
业务员成本：重新计算业务员成本，查询对应业务员成本。（必须核单进入应收应付单据并计算 好业务员成本才会体现到对应数据里面）
业务员费用：对应业务员费用（费用明细），审核反审核。
内部费用：内部费用修改、重新计算，导出。
报表自主生成
